暗号（仮想）通貨のリスクを抑えて、確実に増やしていく。
暗号（仮想）通貨のリスクを抑えて、確実に増やしていく。
そんなことができる方法を見つけました。
６か月間で1,669ドル（24.9%）の運用益、年率換算で約50%の収益になります。
年率+50%の運用なんて、普通に考えるとあり得ないですね！
この運用方法を試してみます。
暗号通貨の購入・送金方法の知識は少し必要ですが、
取引に関する知識・経験もいらないので、初心者でも確実に増やせる方法です。
運用方法は？ なんと「放ったらかし」 です。
ほったらかしなのに、安定した運用ができる
仮想通貨が大きく下落しても、損失をほぼゼロに抑えることができる
でもそれがあり得るのが、仮想通貨の世界。
ほったらかしなのに安定した運用をできる。
デルタニュートラル戦略の特長です。
本記事では、Funding Rate 金利を毎日受け取る【デルタニュートラル戦略】の運用成績をご紹介します。
ややこしい取引のメカニズムを後で解説しますが、
まず、メリットとデメリットを確認すると
デルタニュートラル戦略の４つのメリット
デルタニュートラルには、以下のようなメリットがあります。
１．低リスク・高リターンである
２．値動きを気にしなくてOK・放置可能
３．複利運用ができる
４．下降トレンドに強い
デルタニュートラル戦略の４つのデメリット
デルタニュートラルには、以下のようなデメリットがあります。
１．カウンターパーティ・カントリーリスクがある
２．上昇トレンドだと現物よりも低リターン
３．刺激がない・つまらない
４．まとまった運用資金が必要
低リスク・高リターンなら試す価値ありです。
年率+50%の運用なんて、普通に考えるとあり得ないですね！
でもそれがあり得るのが、仮想通貨の世界。
値動き激しいけれども下降トレンドでも安心できそうです。
あまり心配しないですみそうなので運用してみます。
リスク・リターンを比較すると
一般的に、リスクとリターンは相関するので、高リターンを求めるならリスクを取る必要があります。
ここでいう「リスク」とは、ボラティリティ、つまり将来の不確実性を許容するかどうかです。
たとえばリスクがほぼゼロの国債や定期預金ではリターンもほぼゼロ、
株式運用などは値動きが±30%くらいあって、期待リターンは3～5％くらいです。
デルタニュートラル運用では、
仮想通貨の値動きによって損失がでるリスクはほぼゼロですが、
年間のリターンは10％～50％くらいまで期待できます。
推奨取引所は
デルタニュートラル戦略を使える取引所はいくつかあるようですが、
利回り、使い勝手の良さから「BYBIT」を推奨されました。
自動プログラムとの相性もあるでしょうから、推奨の取引所に口座開設しました。
「BYBIT」に口座開設済であっても追加口座を開設することができるので、
別口座で運用してみるのがいいと思います。
「BYBIT」申し込みボタンから新規登録する場合
紹介コード「5L7WQ」を入力すると、500ドル相当のボーナスがもらえます。
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低リスクで高いリターンを狙っていける
「デルタニュートラル戦略」とは
仮想通貨での運用を調べているひとであれば、聞いたことがあるかもしれません。
どんな戦略かというと、現物のビットコインを海外のBTC建ての取り引き所に送金して、それを証拠金としてレバレッジ１倍で同じ量のビットコインをショート（売りポジションをもつこと）します。
現物と同量のショートポジションを設定した状態は株式やFXの取引で両建て取引を設定した状況と類似しており、価格の変動による損益が相殺されるので合計価格は変化しない
（株やFXの売買手数料は無視しています）
これによって何が起こるかというと、現物のビットコインの量とショートしているビットコインの量が同じなので、ビットコインの価格が変動しても、お互いの損益が相殺しあうので、資産価値がビットコインの価格の影響を受けない状態になります。
これが「デルタニュートラル」という状態です。デルタは「差分」を意味することばですが、価格が変動しても資産が増減しない状態なので「ニュートラル」というわけです。
このように、ビットコインをデルタニュートラルの状態にしておけば、ビットコインの価格が上がっても下がっても資産の時価総額の変動がゼロ（ニュートラル）になります。
この状態で、取引所かからFunding Rate（ファンディングレート）と呼ばれる金利（のようなもの）を受け取り続けるのがこの戦略の狙いです。
デルタニュートラル戦略は、ビットコインの価格変動に影響を受けないので低リスクの運用が可能です。
Funding Rateは、現物の価格と先物価格を連動させるためのものなので、基準となる現物の価格（インデックス）に近づくポジションを持っている人が有利になるように設定されます。
取引所が設定して、取引をスムーズにするための手数料的な費用で、暗号通貨のケースでは一般にはショートポジション（売りポジション）を設定しているポジションに配分されます。
具体的には、以下の２パターンになります。
パターン１．無期限先物の価格 ＞ インデックス価格のとき
無期限先物をインデックス価格に近付けるためには、ショート（売り）される必要があるので、ロングしているひとからショートしているひとに支払われます。
パターン２．無期限先物の価格 ＜ インデックス価格のとき
無期限先物をインデックス価格に近付けるためには、ロング（買い）される必要があるので、ショートしているひとからロングしているひとに支払われます。
つまりFunding Rateは、ロングとショートしているひとどうしの間でやりとりされるもので、支払い側と受け取り側の立場は状況によって入れ替わるものです。
デルタニュートラル戦略の期待リターン（利回り）
一番気になるのは、
「実際のところどれくらい儲かるの？」ということではないでしょうか。
実際のリターンはFunding Rateの値によって変わるので、運用してみないとわかりません。
取引所「Bybit」におけるFunding Rateの理論値と直近3か月の履歴をもとに推測してみます。
一番気になるのは、
「実際のところどれくらい儲かるの？」ということではないでしょうか。
実際のリターンはFunding Rateの値によって変わるので、運用してみないとわかりません。
取引所「Bybit」におけるFunding Rateの理論値と直近3か月の履歴をもとに推測してみます。
前提条件
取引所：Bybit
期間 ：2021年1月～3月（Funding Rate付与271回）
通貨 ：インバース無期限BTCUSD
デルタニュートラル戦略で期待できる
年間リターンは？
結論からいうと、以下のような理由で「期待できる年間のリターンは11％～50％くらい」であると考えられます。
ビットコインに値動きがないときは、基本的に0.01%/回となります。
Funding Rateが付与されるのは、1日に3回なので合計すると0.3%となります。
Funding Rateのベースとなる0.1%で年間リターンを計算すると、0.03%/日 x 365日 = 約11% となります。
ただし、上の表のように過去の実績を見る限りでは、もう少しFunding Rateが高くなることが多いので、年間50%くらいまでリターンが出る可能性はあると考えます。
まとめ
年間11％以上のリターンが見込まれるなら、試してみる価値は十分ありますね。
状況によっては50％ぐらいのリターンも期待できる。
FXで狙えるリターンと同じ位ですが、ドローダウンの心配がないので安心して居られるのが一番いいですね。
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